TAO bevallás készítése a Pénzszámban

1. Beállítás

A TAO a 'Zárások\Mérleg' menüpontba van beépítve:

1.1 Űrlap adatai

A típus kiválsztása után a 'Beállítás' gombra megjelenik a paraméterezési képernyő:

(a). A felső gombsoron ki kell választani a kívánt űrlap-oldalt.

(b). A táblázat zöld hátterű cellái jelölik azokat a mezőket, amelyekbe az űrlapon értéket lehet megadni. Az érték beállításához kétszer kattintani kell a zöld cellára. A beállított cellában látszik a vonatkozó hivatkozás, amiben

• E jelentése: eredmény sor,
• M jelentése: mérleg sor,
• F jelentése: főkönyvi szám

utána annak száma és megnevezése

(c) A halványabb sor duplikációt jelöl, amikor egy bevallás sor adatai több összetevőből állnak. Új sor létrehozásához rá kell kattintani a duplikálandó sorra, majd az 'Új sor' gombra, ezután a duplikált sor külön paraméterezhető.

(d) Ha egy másik cég már meglévő TAO beállításait át akarjuk venni, a 'Beállítások átvetele...' gombra kattintva, a megjelenő ablakban ki kell választani a kívánt céget. Az átvétel során az aktuális cég TAO beállításai törlődnek, helyére másolódik a kiválasztott cég sablonja. Ez után mindkét cég sablonja külön paraméterezhető, tehát az átvétel nem azonos az 1.3 pontban leírt közös használattal!

1.2 Egy űrlap mező beállítása.

A zöld cellára dupla kattintás után a következő kép jelenik meg:

(a). A mező azonosító adatai a bevallás űrlapon

(b). Be/Ki kapcsolható az adott mező használata a kimutatásban

(c). Egy bevallás mező értéke a mérleg kimutatás vagy eredménykimutatás egy konkrét sorának értékéből, illetve egy főkönyvi karton egyenlegéből jöhet.

(d). A (c) szerinti típus azonosítóját kell megadni vagy kiválasztani.

(e). Ha a kapott értéknek meg kell változtatni az előjelét az ellenkezőjére, ezt be kell jelölni.

1.3 Közös beállítási sablon több cégnek

Az ÁFA beállításokhoz hasonlóan a rendszer beállítások 'Egyéb 2' fülön cégenként meghatározható, hogy a TAO-hoz saját beállításokat, vagy egy másik cég beállításait akarjuk-e használni? Más cég megadása esetén a TAO sablon csak a 'gazda' cégben módosítható, az aktuális cég csak használja azt.

2. Az űrlap elkészítése

A beállítások után a kimutatás a 'Lekérdezés/Frissítés' gombbal készíthető el.

A képernyőn megjelennek azok az űrlap sorok, amelyekre a beállítások alapján érték számolható.

(a) A pirossal jelölt sorok valamilyen beállítási hibát jelölnek, ami adódhat a beállítás után megváltoztatott számlakeretből, vagy más cég sablonjának használata esetén az eltérő számlakeretből. A program külön figyelmeztet, ha a sablon beállításakori mérlegtípus és eredménykimutatás típus eltér a jelenleg használttól.

(b) Az értékek megjeleníthetők ezer forintban is. (ez a lehetőség a mérleg- és eredménykimutatásra is ki lett terjesztve).

(c) Az ABEV nyomtatványkitöltő felé elektronikus adatádashoz meg kell adni a cél könyvtárat, és a mentési file nevét, majd a 'Mehet' gombra kattintani. Az ABEV felé átadás mindig ezer forintban történik. A hibás sorok nem kerülnek átadásra.

(d) A képernyőn látható lista excelbe másolható.